Ключевым фактором успеха на международном рынке является понимание тонкостей торговых стратегий. Подбирая свою методику действий, трейдер должен детально разобраться в её характеристике. На практике современные трейдеры нередко применяют теории, одной из которых является волновая теория Эллиотта, созданные в прошлых веках. Эти методы проверены временем, а потому считаются высокоэффективными и надёжными.
Большинство популярных торговых систем изобрели трейдеры 20-го века. В сегодняшней статье мы предлагаем рассмотреть одну достаточно давнюю стратегию, которую создал знаменитый писатель и рыночный игрок Ральф Нельсон Эллиотт. Эта модель появилась в 30-е годы прошлого столетия, однако широко используется нынешними трейдерами.
Общая характеристика волновой теории
Теория Эллиотта основывается на утверждении, что любое ценовое колебание происходит по 8-ми волнам. Устанавливая начало трендового движения, трейдер может определить эластичность изменения цен. Таким образом, он предскажет коррекции и восходящие тренды.
Рассматривая ценовые графики, спекулянты часто замечают схему, отражающую концепцию Эллиотта. На графической визуализации появляются фрагменты восходящих и нисходящих движений, которые чередуются между собой. Примечательно, что каждый элемент модели становится её уменьшенной копией.
В соответствии с постулатами технического анализа, все события на рынках происходят циклично. Эллиотт вывел собственную закономерность, которая предусматривает 5 импульсивных и 3 коррекционные волны. Все ценовые колебания при этом становятся предсказуемыми и последовательными. Учитывая данную теорию, можно с высокой точностью спрогнозировать коррекции или развороты цен.
Методика эффективно используется в биржевых торгах, однако у неё отмечаются недостатки. Одним из главных изъянов считается сложность в определении старта волновой модели. Ситуация на международном рынке меняется ежедневно, поэтому тактику могут использовать лишь профессиональные трейдеры, обладающие многолетней практикой.
У новичков нередко возникают затруднения с пониманием и корректным применением методики. Волны определяются субъективно, поэтому для принятия правильных решений трейдеру необходимо научиться чувствовать рынок. Несмотря на это, теория имеет множество последователей и часто упоминается в учебной литературе. Если спекулянт имеет торговый опыт, он может опробовать данную стратегию в действии.
Что означают волны Эллиотта?
Каждый из элементов данной теории имеет свою характеристику, которую следует учитывать во время прогнозирования ценовых движений. Ниже мы опишем 8 волн, из которых состоит каждый тренд на международном рынке:
- 1 – начинается, когда рыночное настроение полностью медвежье. Новостной фон негативен, однако на торговой площадке появляется известие, способное переменить нисходящий тренд на восходящий. При этом изменение котировки может быть весьма незначительным по причине общей нерешительности.
- 2 – курс резко откатывается от завоёванных позиций. В некоторых случаях котировка может снизиться почти на 100 процентов, но обычно падение достигает 50-60%.
- 3 – самая значимая волна, которая предполагает резкое улучшение инвесторских настроений. Восходящий тренд становится очень мощным и продолжительным. Происходит ускорение ценового движения и увеличения объёмов торгов. Третий элемент существенно превосходит первый, примерно в 1,6 раза.
- 4 – трудно идентифицируется по причине небольшого отката. Котировка обычно снижается всего на 30-40%. Глубина и длительность коррекции невелика. На рынке всё ещё преобладает оптимизм.
- 5 – распознаётся по импульсивной дивергенции, росту стоимости на средних торговых объёмах. Она часто происходит по причине массового ажиотажа. Под конец волны отмечается активный рост объёмов.
- 6 – большинство игроков надеется на продолжение текущего тренда, однако на торговой площадке появляются медведи, убеждённые в обратном. По характеристикам данный элемент очень похож на первый.
- 7 – подобна волне 4 и предполагает трудности в идентификации. Она демонстрирует незначительное восходящее движение под влиянием остатков оптимизма.
- 8 – сильное нисходящее движение, возникающее на фоне общей убеждённости в удешевлении товара. Спрос быстро падает, тогда как предложение постоянно увеличивается.
Волновая теория Эллиотта распространяется не только на восходящие, но и на нисходящие тренды. Если котировка находится в медвежьей тенденции, то волны будут прорисовываться зеркально при сохранении общего принципа построения графиков.
Перед использованием данной теории трейдеру рекомендуется опробовать её на демонстративном счете. Тестинг поможет лучше разобраться в системе, выявить свои сильные и слабые стороны.
